한국수력원자력(주)_통화스왑 구성내역

무엇이 들어 있나

통화스왑 계약 구성 내역

• 한수원의 외화부채 환율 및 금리 위험 관리 현황 확인
• 통화별 스왑 계약 규모와 적용 금리 비교

공식 설명

한국수력원자력(주)의 2025.12.31 기준 통화스왑 구성내역입니다. 통화스왑이란 다른통화간에 이자와 원금을 주고받는 파생상품을 말하며 당사에서는 보유중인 자산, 부채의 환율변동과 금리변동의 리스크를 헷지하기위하여 통화스왑계약을 진행하고 있습니다. 1. 계약처: 통화스왑 계약을 체결한 거래 상대 금융기관을 의미합니다. 2. 계약시작일: 통화스왑계약이 발효되어 이자계산이 시작되는 날을 의미합니다. 3. 계약금액(매도금액) : 당사가 향후에 계약상대방(계약처)에게 지급해야할 원금 금액을 의미합니다. 4. 계약금액(매입금액) : 당사가 향후에 계약상대방(계약처)에게 수령해야할 원금 금액을 의미합니다. 5. 계약이자율(매도) : 당사가 향후에 계약상대방(계약처)에게 지급해야할 이자 금액을 의미합니다. 6. 계약이자율(매입) : 당사가 향후에 계약상대방(계약처)에게 수령해야할 이자 금액을 의미합니다. 7. 계약환율 : 계약당시 통화가 다른 원금 및 이자를 교환하기위해 설정된 환율을 의미합니다. 8. 변동금리라고 명기된 통화스왑 계약은 USD 지불 금액이 SOFR+ 가산금리로 계산되어 가산금리 숫자를 명기(원화금리는 고정)하였으니 확인 바랍니다. (*외화단위 : 천USD, 천HKD, 천CHF, 원화 단위 : 백만원, 계약이자율 : 퍼센트(%), 계약환율 : 원/USD, 원/HKD, 원/CHF)

상세

제공기관

한국수력원자력(주)

유형

FILE

포맷

CSV

갱신 주기

연간

기간

2025년 12월 31일 기준

행 수 / 크기

27

키워드

파생상품,환율,계약이자율,통화스왑,스왑계약,이자율 파생상품

수정

2026-09-05

원본 ID

15103088 · https://www.data.go.kr/data/15103088/fileData.do

관련어

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